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山东能源集团有限公司2015年度财务等重大信息公告
发布日期:2016/06/30
  来源:   (点击: )
[字号: ]

 

山东能源集团有限公司

2015年度财务等重大信息公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本信息公告口径说明:项目前边注明集团的为集团一级企业,未注明的为集团合并口径。

一、公司基本情况

1.中文名称:山东能源集团有限公司 简称:山东能源集团

2.外文名称:SHANDONG ENERGY GROUP CO.,LTD.

3.法定代表人:李位民

4.注册地址:山东省济南市经十路10777号山东能源大厦

5.经营范围:煤炭批发;综合服务;房屋租赁;工程和技术研究及管理咨询;能源、新能源的投资与管理;煤炭焦化和制气、煤层气、煤化工、医疗器械的投资与管理;仓储(不含危险品);能源与环保技术的综合开发利用;商品进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.办公地址:山东省济南市经十路10777号山东能源大厦 邮政编码:250014

7.网址: http://www.snjt.com

8.电子信箱: web@snjt.com

9.公司简介: 山东能源集团注册资本100亿元,总部在山东省济南市,员工20多万人。权属企业分布在山东、山西、陕西、内蒙古、新疆、贵州等十多个省(自治区)及加拿大、澳大利亚等国家和地区。是世界500强企业。

2015831日,山东省政府同意山东能源集团改建为国有资本投资公司,承担贯彻实施省委、省政府战略意图,引导带动全省经济转型发展、创新发展和能源结构优化调整的功能。

二、财务会计报告和审计报告摘要

(一)财务会计报告

1、主要会计数据和财务指标

                    单位:万元    币种:人民币

  

本期金额

上期金额

变动比例(%

营业总收入

14,897,521

20,056,727

-25.72

营业总成本

14,907,132

20,089,216

-25.80

销售费用

236,384

213,418

10.76

管理费用

843,765

1,165,178

-27.58

财务费用

305,241

307,817

-0.84

营业利润

-1,036

-30,005

-96.55

投资收益

8,575

-111

 

重大营业外收入

23,890

31,430

-23.99

重大营业外支出

5,340

4,362

22.42

利润总额

101,698

26,462

284.32

已交税费总额

894,662

1,105,104

-19.04

净利润

-61,659

-147,179

-58.11

营业利润率

-0.01

-0.15

-93.33

净资产收益率

-0.92

-2.10

-56.19

经营活动产生的现金流量净值(净额)

152,109

30,443

399.65

  

期末余额

年初余额

变动比例(%

资产总额

25,430,028

22,755,764

11.75

负债总额

18,896,157

15,941,916

18.53

所有者权益

6,533,870

6,813,847

-4.11

说明:

1)重大营业外收入23890万元,为2015年度获得专项资金拨款。其中:矿产资源综合利用示范基地补助8000万元,中央及省级煤炭安全改造资金13872万元,省属特困单位离休干部“两费”补助1305万元,国家煤炭应急储备财政补助713万元。

2)重大营业外支出5340万元,主要是非流动资产处置损失。

2、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则-基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、2006215日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。

  3、会计报表附注主要内容摘要

本年纳入合并报表范围的子企业基本情况

序号

企业名称

级次

注册地

实收资本

(亿元)

持股比例

%

1

新汶矿业集团有限责任公司

2

新泰市

17.10

100.00

2

枣庄矿业(集团)有限责任公司

2

枣庄市

11.70

100.00

3

淄博矿业集团有限责任公司

2

淄博市

6.30

100.00

4

肥城矿业集团有限责任公司

2

肥城市

10.90

100.00

5

临沂矿业集团有限责任公司

2

临沂市

20.00

100.00

6

龙口矿业集团有限公司

2

龙口市

10.80

100.00

7

山东能源国际物流有限公司

2

济南市

3.00

100.00

8

山东能源国际贸易有限公司

2

济南市

3.00

100.00

9

山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司

2

内蒙古

2.00

100.00

10

山东能源集团贵州矿业有限公司

2

济南市

2.00

100.00

11

山东能源集团财务有限公司

2

济南市

20.00

95.85

12

山东能源医疗健康投资有限公司

2

济南市

0.10

100.00

(二)审计报告的意见类型

瑞华会计师事务所对山东能源集团2015年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

三、董事会报告摘要

(一)董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

1、经营情况综述

1)分行业经营情况分析

一是煤炭业务板块:收入292.56亿元,同比减少76.59亿元,减幅20.75%。利润8.50亿元,同比增加6.69亿元,增幅369.77%

二是非煤产品及其他业务板块:收入1197.19亿元,同比减少439.33亿元,减幅26.85%。利润1.67亿元,同比增加0.83亿元,增幅98.44%

2)分地区经营及分境内外情况分析

2015年实现营业总收入1489.75亿元。其中:山东省936.16亿元,省外186.09元,境外367.50亿元; 2015年度实现利润总额10.17亿元,其中,山东省28.77亿元,省外-17.45亿元,境外-1.15亿元。

2、资产负债情况分析

期末资产总额2543亿元,比年初增加267.43亿元,增幅11.75%;期末负债总额1889.61亿元,比年初增加295.42亿元,增幅18.53%;期末所有者权益653.39亿元,比年初减少27.99亿元,减幅4.11%

(二)董事会对公司核心竞争力情况的分析

一是资源优势。截至2015年末,山东能源集团煤炭可采储量已超百亿吨,同时还在国内外部分区域获取了一定的铁矿石、油页岩、橡胶和森林等资源,为未来发展奠定了一定的基础。

二是技术优势。山东能源集团建立了比较完备的技术管理、技术创新和技术研发体系,形成了一批国家级和省级企业技术中心、研发中心和博士后流动工作站。

三是管理优势。经过多年的发展,山东能源集团建立了比较完善的现代企业管理制度,基础管理工作扎实,现代化管理逐步推进,形成了适应市场经济要求的新型管理体制和机制。

四是人才优势。建立了较为完善的人才选拔、培养、引进使用机制,在经营管理、市场营销、专业技术等方面培育了一批素质高、有拼劲、能干事的专业人才,为企业的发展提供了人才支撑。

(三)董事会对公司2015年经营情况分析

一是降本增效再创历史最好水平。在降本空间十分有限的情况下,山东能源集团商品煤成本同比再降62.39/吨,降幅17.93%

二是治亏创效工作取得显著成效。一企一策推进亏损企业治理,关停亏损企业16户,减亏1.88亿元。全面实施“十个严控十个一律”断然措施,亏损面、亏损额同口径分别压减14.5%、48.1%。

三是控员提效提前完成预期目标。严格落实“四个一批”控员措施,全年共压岗控员1.8万人,提前一年完成用工总量控制在20万人以内的目标。

四是重点业务风险得到有效防控。树立“现金为王”的理念,合理安排经营、投资、筹资,提高资金使用效率。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

(一)截至20151231日,山东能源集团董事会成员任职及薪酬情况

序号

姓名

性别

年龄

现任职务

任职起止日期

2015年薪酬(税后,元)

1

李位民

55

董事、董事长,党委委员、常委、书记

2015.10党委委员、常委、书记;2015.11董事、董事长

251193.55

2

 

56

党委委员、常委、副书记,董事

2015.10-至今

197772.07

3

宿洪涛

54

党委委员、常委,工会主席,董事(职工代表)

2010.12党委委员、工会主席; 2015.11党委委员、常委; 2015.12董事(职工代表)

197897.69

4

于少明

57

党委委员、常委、董事

2015.10-至今

33358.02

5

李继斋

51

外部董事、财务总监

2015.06-至今

省国资委发放

6

王月永

50

外部董事

2015.09-至今

省国资委发放

7

 

51

外部董事

2015.09-至今

省国资委发放

8

陈启祥

57

外部董事

2015.12-至今

省国资委发放

说明:

1、山东能源集团董事会成员严格按照山东省国资委的有关规定领取薪酬,2015年度业绩考核薪酬尚未兑现,目前发放薪酬为预发薪酬(税后)。

2、外部董事由山东省国资委发放薪酬。

(二)截至20151231日,山东能源集团监事会成员任职及薪酬情况

序号

姓名

性别

年龄

现任职务

任职起止日期

2015年薪酬(税后,元)

1

 

51

监事

2015.07-2016.01

省国资委发放

2

李江涛

41

监事

2015.07-至今

省国资委发放

3

严继承

43

监事(职工代表)

2015.12-至今

182930.10

4

朱法伟

50

监事(职工代表)

2015.12-至今

182930.10

说明:外派监事由山东省国资委发放薪酬。

(三)截至20151231日,山东能源集团经理层成员、其他高管人员任职及薪酬情况

序号

姓名

性别

年龄

现任职务

任职起止日期

2015年薪酬(税后,元)

1

张寿利

53

总经理

2015.12-至今

200749.74

2

孙春江

55

副总经理

2015.12-至今

197922.11

3

孙世海

53

副总经理

2015.12-至今

197901.21

4

翟明华

56

副总经理

2015.12-至今

197995.37

5

丁立臣

53

(改建前)党委委员、纪委书记

2015.03-至今

132704.79

6

李绍进

52

董事会秘书

2015.12-至今

205118.10

说明:山东能源集团经理层成员、其他高管人员严格按照山东省国资委的有关规定领取薪酬,2015年度业绩考核薪酬尚未兑现,目前发放薪酬为预发薪酬(税后)。

(四)201611至本报告披露日,山东能源集团增加董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况(按任职时间顺序)

序号

姓名

性别

年龄

现任职务

任职起止日期

1

 

55

党委委员、常委、纪委书记

2016.01-至今

2

李玉星

45

监事

2016.02-至今

3

张志敏

40

监事

2016.02-至今

4

田志锋

57

党委委员、常委、副书记,董事

2016.04-至今

5

张希诚

53

副总经理

2016.04-至今

(五)省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果

经山东省国资委考核确认,山东能源集团2015年度经营业绩考核结果为B级。

(六)企业领导人员经济责任履职情况

山东省审计厅派出审计组于2015520日至718日,对山东能源集团原董事长、党委书记卜昌森任期经济责任履职情况进行了审计。在审计期间,卜昌森赴外省任职,经山东省国资委同意,此次审计作为卜昌森离任审计。

五、政府扶持政策的信息

(一)获得大额政府补贴或拨款

2015年度共计获得专项资金拨款23890万元。

(二)国家为企业提供的任何形式的担保

无。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

(一)煤炭价格下降的影响

商品煤售价平均同比下降81.63/吨,减少营业收入83.48亿元。

(二)按国家及地方政府有关规定淘汰落后产能影响

无。

 七、2015年度“三重一大”有关事项

(一)有关重大决策

2015年,山东能源集团严格按照《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《“三重一大”决策制度暂行办法》等对有关重大事项履行内部决策程序。

1、董事会会议

2015年召开了21董事会,共计审议议案66项。其中:正式会议4次,审议《关于能源集团2015年投资计划的议案》、《关于能源集团董事会2014年度工作报告的议案》等21项议案;董事会临时会议17次,审议《关于能源集团为贵州矿业在平安银行授信提供担保的议案》、《关于能源集团2015年度财务预算信息公告的议案》等45项议案。

2、党委扩大会议

2015年召开了32党委扩大会议,审议《关于健全能源集团总部机关党的基层委员会的情况汇报》、《关于临矿集团山东玻纤集团股份有限公司增资扩股的汇报》等140个议题。

3、总经理办公会

2015年召开了29次总经理办公会,审议《关于能源集团认购新华医疗股份有关情况的汇报》、《关于临矿集团申请发行20亿元非公开定向债务融资工具的汇报》等127个议题。

 (二)有关重大人事任免

120156月,山东省国资委决定卜昌森不再担任山东能源集团党委书记、委员职务,免去卜昌森的山东能源集团董事长、董事职务。

2201510月,山东省委决定李位民任改建后的山东能源集团党委委员、常委、书记。201511月,山东省人民政府任命李位民为改建后的山东能源集团董事、董事长。

3201510月,山东省委组织部批准王勇任改建后的山东能源集团党委委员、常委、副书记;于少明任改建后的山东能源集团党委委员、常委;王勇、于少明任改建后的山东能源集团董事。

4201511月,山东省委组织部批准宿洪涛任改建后的山东能源集团党委委员、常委。201512月,山东能源集团职工代表会议选举宿洪涛为改建后的山东能源集团董事(职工代表)。

520156月,山东省国资委委派李继斋为山东能源集团外部董事、财务总监。免去刘德华的山东能源集团外部董事、财务总监职务。

620159月,山东省国资委、山东省社保基金理事会委派王月永、周建为山东能源集团外部董事,201512月,委派陈启祥为山东能源集团外部董事。

7201512月,山东能源集团董事会聘任张寿利为改建后的山东能源集团总经理,聘任孙春江、孙世海、翟明华为改建后的山东能源集团副总经理。

   (三)有关重大项目安排及境外投资情况

1、重大项目投资计划

2015年计划投资106.88亿元,项目67个。

2、实际投资情况

全年投资完成104.47亿元,完成投资计划的97.75%,实际投资项目66个。

3、境外投资情况

2015年境外投资1.01亿元,投资2个项目,分别为:枣矿集团泰国公司项目、临矿集团澳大利亚项目。

(四)大额资金的调度及使用情况

2015年,山东能源集团分别经领导班子会议(党委扩大会议)和总经理办公会研究,分18次向权属企业提供借款(担保)共计98亿元。

八、社会责任的履行

(一)职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

山东能源集团严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,主动承担起稳定就业的社会责任。大力推行工资集体协商共决机制,努力提高职工的收入水平和幸福指数。通过出台新增人员报备制度、控员进度报备制度等,进一步规范了各权属单位的进人流程维护了企业、职工利益。

(二)人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

坚持“聚天下才、塑山能人”和“不求所有、但求所用”用人理念,公开招聘高校毕业生515人,其中研究生71人;依托院士工作站、博士后科研工作站、工程技术中心等平台,引进在站院士6人、博士15人。积极选拔推荐优秀人才参加省部级以上各类人才项目评选。

畅通发展通道,促进人才发展。81人通过公开竞聘晋升到基层单位中层管理岗位,311人走上高级专业技术岗位,1505名高技能人才实现了晋升。2015年,能源集团以《山东能源集团教育培训管理办法》为抓手,以全面提高职工队伍素质为目标,按照“统一规划,归口管理,分级实施”的要求,积极落实年度培训计划,分层分类组织各类培训。

(三)职工劳动、安全及卫生保护情况

认真落实《职业病防治法》、《职业安全健康管理制度》等法律规章,牢固树立“职业健康与生命安全同等重要”理念,扎实做好职业病防治工作

(四)企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况

在煤炭销售方面,山东能源集团推出并完善煤炭供应方案服务商模式,提出了大力实施煤炭绿色开采、煤炭产品深度研发,为客户提供从井口向炉口延伸的一站式常规能源(煤炭)供应解决方案。

在物资供应方面,严格供应商准入制度,建立规范招标流程,按照公开、公平、公正原则进行招标,从供应渠道上,保证物资质量;根据设备使用厂家需求,与供应商签订后续服务协议,监督供应商定期到设备使用厂家对设备进行维护。

(五)对外大额捐赠、赞助情况

2015年,能源集团及权属企业积极履行社会责任,向山东省慈善总会慈心一日捐700万元。

九、履职待遇及有关业务支出情况

2015年度山东能源集团班子成员履职待遇及有关业务支出合计346.95万元,其中:公务用车支出228.87万元,通讯费8.08万元,业务招待费36.35万元,国内差旅费和因公临时出国(境)费用73.65万元。

十、有关部门规定的其他事项

    无。

 

                    山东能源集团有限公司董事会

                         2016630

 

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